主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市人民政府委托，我向市人大常委会作关于2012年市本级财政决算（草案）的报告。

　　一、2012年财政收支决算情况

　　（一）全市财政收支决算情况

　　1、公共财政收支及其平衡情况

　　地方公共财政收入382.01亿元，完成代编预算数的101.4％，增长19.4％；省补助收入121.02亿元；上年结余收入117.46亿元；调入资金8.05亿元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入10.63亿元，收入合计639.17亿元。

　　公共财政支出410.73亿元（含上级补助和上年项目结转支出等，下同），增长13.1％；上解省支出56.97亿元；调出资金1.78亿元；债券还本支出2.62亿元，安排预算稳定调节基金10.26亿元，支出合计482.36亿元。

　　收支平衡情况：收入合计639.17亿元，支出合计482.36亿元，项目支出结转98.45亿元，净结余58.36亿元，比上年增加7.66亿元。

　　2、政府性基金收支及其平衡情况

　　政府性基金收入311.39亿元，完成预算数的65.5％，下降41.4％；上年结余收入157.36亿元；上级补助收入11.03亿元；调入资金2.75亿元，收入合计482.53亿元

　　政府性基金支出347.70亿元；上解上级支出1.63亿元；调出资金2.10亿元，支出合计351.43亿元。

　　收支平衡情况：收入合计482.53亿元，支出合计351.43亿元，收支相抵，项目及土地成本结余131.10亿元，全部结转下年使用。

　　3、社保基金收支及其平衡情况

　　社保基金收入69.07亿元（含社保基金专户收入，下同）；上年结余77.30亿元；上级补助收入59.39亿元；下级上解收入2.50亿元，收入合计208.26亿元。

　　社保基金支出94.95亿元（含社保基金专户支出，下同）；上解上级支出3.05亿元；补助下级支出11.87亿元，支出合计109.87亿元。

　　收支平衡情况：收入合计208.26亿元，支出合计109.87亿元，结余98.39亿元，全部结转下年使用。

　　（二）市本级财政收支决算情况

　　1、公共财政收支及其平衡情况

　　地方公共财政收入149.58亿元，完成预算数的96.8％，增长11.3％；省补助收入17.63亿元；上年结余收入46.42亿元，收入合计213.63亿元。

　　公共财政支出102.48亿元，增长8.1％，其中：当年预算支出77.17亿元，完成预算数的76.3％；上级补助支出12.56亿元；上年项目结转支出12.75亿元；上解省支出36.32亿元；调出资金 1.14亿元；安排预算稳定调节基金10.26亿元，支出合计150.20亿元。

　　收支平衡情况：收入合计213.63亿元，支出合计150.20亿元，项目支出结转43.62亿元，净结余19.81亿元，与上年持平。

　　2、政府性基金收支及其平衡情况

　　政府性基金收入95.86亿元，完成预算数的37.6％，下降72.2％；上年结余收入92.66亿元；上级补助收入3.29亿元；调入资金1.14亿元，收入合计192.95亿元。

　　政府性基金支出115.88亿元；上解上级支出0.36亿元；补助下级支出10.51亿元，支出合计126.75亿元。

　　收支平衡情况：收入合计192.95亿元，支出合计126.75亿元，收支相抵，结余66.20亿元，全部结转下年使用。

　　3、社保基金收支及其平衡情况

　　社保基金收入32.59亿元；上年结余49.20亿元；上级补助收入47.52亿元；下级上解收入2.50亿元，收入合计131.81亿元。

　　社保基金支出57.81亿元；上解上级支出0.94亿元；补助下级支出11.87亿元，支出合计70.62亿元。

　　收支平衡情况：收入合计131.81亿元，支出合计70.62亿元，结余61.19亿元，全部结转下年使用。

　　4、上下级转移支付资金情况

　　市本级争取上级转移支付资金4.96亿元，比上年减少2.91亿元。争取一般预算专项补助资金22.69亿元，比上年增加5.8亿元，增长34.3％。

　　市本级财政通过转移支付及专项补助下达各县（市）区资金20.42亿元，比上年增加0.43亿元，增长2.2％，其中：财力性转移支付2.98亿元；专项补助17.44亿元，增加0.93亿元，增长5.6％。

　　5、法定支出等重点科目执行情况

　　2012年市本级财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，法定支出等重点科目预算执行情况总体良好。教科文卫、农业、社保六大类科目支出共计41.99亿元，其中：教育支出执行率94.6％、科技支出执行率86.7％、文体支出执行率75.2％、医疗卫生支出执行率78.6％、农林水事务支出执行率70.9％、社保和就业支出执行率84.4％。

　　6、市本级项目结转资金使用情况

　　2011年末市本级项目结转资金26.61亿元，2012年已使用16.00亿元（含对下补助），未使用10.61亿元，具体科目结转如下：城乡社区事务2.32亿元，社会保障和就业1.54亿元，其他支出1.16亿元，交通运输0.99亿元，节能环保0.96亿元，商业服务业0.90亿元，一般公共服务0.59亿元，资源勘探电力信息等事务0.46亿元，医疗卫生0.31亿元，文化体育与传媒0.31亿元，农林水事务0.26亿元，公共安全0.22亿元，国土资源气象等事务0.17亿元，国防0.15亿元，住房保障支出、教育、科技等0.27亿元。

　　二、财政部门主要工作情况

　　2012年，全市各级财政部门认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，积极应对复杂严峻的国内外经济形势，严格执行预算，切实加强和规范财政管理，积极发挥财政职能作用，攻坚克难，增收节支，有力地促进了全市经济全面、协调、健康发展。

　　（一）千方百计确保收入完成

　　面对严峻的经济形势，全市各级财政部门始终坚持把组织收入作为财政中心工作来抓，切实增强组织收入的主动性和积极性，全市公共财政总收入接近600亿元大关，完成了年初人大通过的收入任务。一是强化预算执行分析。继续落实财税联席会议制度，深入分析经济形势、财税政策、企业经营状况等对财政收入的影响，增强税收收入预测分析的时效性。二是加强收入征收管理。主动配合税务部门，加强了对重点税源、主体税种的依法征管，努力挖掘增收潜力。强化税收稽查，加大了对历史遗留土地增值税、契税的清查清收力度。强化了对房屋租赁、餐饮等零星税源的征管力度。扎实推进非税收入征管改革，确保非税收入及时足额入库。三是抓好税源基础建设。主动介入招商项目的事前收入谋划设计，提高招商实效，培植后续财源。同时，积极争取外地税源回流，及时兑现了总部经济、上市公司限售股减持等税收优惠政策。

　　（二）集中财力促进经济发展

　　充分运用财税政策工具，强化经济运行调节，推动经济持续健康较快发展。一是支持实体经济发展。贯彻落实减免小微企业税收、提高营业税和增值税起征点等结构性减税政策，积极落实促进工贸企业稳定增长等一系列财税扶持措施，缓征房产税、城镇土地使用税和水土保持补偿费等税费2.30亿元，兑现出口退税98亿元，减免25项行政事业性收费，切实减轻企业负担。二是促进经济转型发展。拨付资金7.50亿元，支持物流业、旅游业、航空业及金融业等现代服务业发展壮大。实施营业税改征增值税试点，降低现代服务业企业税负。拨付工业资金与科技创新资金4.20亿元，支持企业技术改造和产业转型升级。围绕“三维”项目推进，积极参与研究项目招商引资政策的制定，推动了与重点企业的战略框架合作，促进经济稳定增长。三是促进区域协调发展。加大强农惠农富农政策支持力度，加大农业农村基础设施建设投入，推进农村环境生态保护，推进农村环境连片综合整治示范项目，实施森林生态效益补偿。协调解决了市区企业搬迁到县（市）的税收征管与收入归属问题。支持各类园区基础设施建设，帮助结对县搭建产业集聚平台，扶持产业转移和项目引进，支持县域产业发展。

　　（三）优化支出保障民生投入

　　在财政收支矛盾凸显的情况下，坚持将财力向民生倾斜，投入力度不断加大，全市财政与民生相关支出达292.08亿元，增加34.99亿元，增长13.6％，占公共财政支出的比重达71.3％。一是教育、卫生、文体等社会事业投入持续加大。全年教育增支24.56亿元，较好地完成了省下达22.9％的考核任务。加快公立医院建设，提高基本医疗保障水平。支持开展群众性文化活动，保障公益性文化设施免费开放，积极推进八城会筹备工作。二是社会保障体系逐步完善。落实社保资金，实现全市城乡居民社会养老保险全覆盖。为五城区1.75万名享受最低生活保障人员发放低保金。支持社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，增加对城乡低收入群体节日生活补贴。拨付5.86亿元，推进廉租房、公租房等保障性住房建设。三是生态环境建设不断改善。投入23.13亿元，推进城区内河综合整治和实施电力线路缆化下地。实施闽江流域生态保护，加快污水设施及配套管网建设。加大绿化美化投入，推进城市绿道和慢行系统建设。完善市区交通标线、电子警察等监控设施。支持公交优先发展，提高城市综合服务水平。

　　（四）财政管理扎实推进

　　按照科学化精细化管理总体要求，加强财政管理、深化体制改革，不断完善公共财政体系。一是深化预算管理和支付改革。加快国库集中支付监控系统建设，县（市）区全面实施了国库集中支付改革。实施非税收入电子缴库试点，全面推进非税收入收缴改革。启动实施市直预算单位“公务卡”改革试点工作。二是切实加强预算支出管理。建立健全预算支出责任制度，完善内部约束和激励机制。强化预算执行工作，及时掌握和分析各部门预算执行进度，加快民生及重点项目资金拨付进度。加大结余资金清理力度，统筹用于市委、市政府的重大决策支出，并与部门预算编制挂钩，提高财政资金使用效益。三是强化绩效管理和监督检查。稳步推进财政绩效监督工作，对中小企业生产性贷款补贴、新型农村合作医疗补助基金等八个项目，实行绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用的全过程试点。加强对强农惠农富农项目资金重点检查。四是地方政府债务管理逐步规范。加强债务管理规章制度建设，完善地方政府性债务统计报表制度，全面、及时、准确掌握地方政府性债务情况。科学有效地调度资金，及时偿还到期地方政府性债务本息，减轻债务利息支出。建立偿债基金，防范政府债务风险。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年的财政工作较好地完成了年初工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全市财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：财政增收基础尚不稳固、增收难度加大，实体经济基础仍较薄弱，财政收入质量有待提高，财政资金使用效益需进一步提升，财政收支矛盾仍比较突出等。为此，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的指导和监督下，通过进一步深化体制机制改革、创新工作方式方法、严格财政管理等措施，逐步改进和解决工作中的困难和问题，不断提高财政管理的科学化精细化水平，同时，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，全力推进闽江口经济区加速发展，为服务建设更加优美更加和谐更加幸福的福州做出积极贡献。

　　以上报告，请予审议。